Financiën
In dit onderdeel worden de financiën van het deelprogramma toegelicht op het niveau van het beleidsveld. Door een toelichting op het niveau van het beleidsveld, sluiten we aan bij de indeling in de tabel met resultaten/ activiteiten. Indien mogelijk wordt bij de toelichting op de totale lasten aangesloten bij de activiteiten.
Financieel overzicht lasten en baten
01.1 | Economie en werkgelegenheid | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Lasten | ||||||||
01.1.1 | Economische Ontwikkeling | 8.401 | 7.127 | 7.227 | 7.502 | 7.750 | 7.983 | |
01.1.2 | Ruimtelijk-economische ontwikkeling | 3.084 | 4.035 | 4.542 | 4.493 | 4.352 | 4.363 | |
01.1.3 | Grondzaken | 11.930 | 10.998 | 14.888 | 15.249 | 15.711 | 15.711 | |
01.1.4 | Overige Economie | 20.739 | 13.791 | 13.158 | 13.895 | 14.570 | 15.143 | |
Totaal | 44.154 | 35.952 | 39.815 | 41.139 | 42.382 | 43.200 | ||
Baten | ||||||||
01.1.1 | Economische Ontwikkeling | 1.917 | 961 | 896 | 896 | 896 | 896 | |
01.1.2 | Ruimtelijk-economische ontwikkeling | 1.242 | 1.089 | 1.307 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | |
01.1.3 | Grondzaken | 13.936 | 4.544 | 5.158 | 5.158 | 5.158 | 5.158 | |
01.1.4 | Overige Economie | 657 | 243 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Totaal | 17.752 | 6.837 | 7.611 | 7.617 | 7.617 | 7.617 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -26.402 | -29.115 | -32.203 | -33.522 | -34.765 | -35.583 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 737 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -27.139 | -29.723 | -32.204 | -33.522 | -34.765 | -35.583 | ||
Financiële toelichtingen begroting 2024
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Tot slot geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Toelichtingen op baten en lasten begroting 2024
1.1 Economie en werkgelegenheid | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Begroting 2024 | 39.815 | 7.611 | -32.203 |
Waarvan intensiveringen 2024 | 190 | -190 | |
Bestaand beleid 2024 | 39.625 | 7.611 | -32.014 |
Verschil ten opzichte van 2023 | 3.673 | 1.350 | -2.323 |
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid):
1.1.1 Economische ontwikkeling | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Economische agenda | 1.600 | |
We verwachten voor de Economische Agenda in de periode 2023-2026 in totaal 1,6 miljoen euro per jaar in te zetten. | ||
Marketing Groningen | 1.200 | |
De begrote gemeentelijke bijdrage aan de Stichting Marketing Groningen bedraagt ca. 1,2 miljoen euro. | ||
Akkoord van Groningen | 1.200 | 750 |
De begrote lasten voor het Akkoord van Groningen bedragen ca. 1,2 miljoen euro. Tegenover deze lasten staan bijdragen van de partners van het Akkoord van Groningen (750 duizend euro). | ||
Personele inzet | 2.100 | |
Personele inzet op diverse onderdelen binnen dit beleidsveld (2,1 miljoen euro). | ||
Reguliere activiteiten | 800 | |
De begrote lasten in verband met reguliere activiteiten voortkomend uit voorgaande economische programma’s bedragen ca. 0,8 miljoen euro. |
1.1.2 Ruimtelijk-economische ontwikkeling | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Opgaven programma Ruimtelijke economie | 900 | |
Voor de opgaven binnen het programma Ruimtelijke economie hebben we hier 0,9 miljoen euro begroot. | ||
Kapitaallasten | 445 | |
Ook zijn hier de kapitaallasten begroot voor de realisatie van bestaande projecten binnen het meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (445 duizend euro). | ||
Broedplaatsen | 200 | |
Met dit budget stellen we beleid op om nieuwe broedplaatsen te kunnen faciliteren. | ||
Markt- en havenwezen | 2.200 | 1.300 |
Voor het markt- en havenwezen hebben we middelen begroot (2,2 miljoen euro), waaronder de lasten voor de brugbediening in onze gemeente (1,2 miljoen euro). |
1.1.3 Grondzaken | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Strategisch bezit | 7.500 | 4.500 |
Gemeentelijke panden en percelen, die aan zijn gekocht met het doel om op een later tijdstip te worden (her)ontwikkeld. Naast de lasten zijn hier ook de opbrengsten uit het strategisch bezit begroot. | ||
Bovenwijkse voorzieningen Meerstad | 4.100 | |
Kapitaallastenbudget voor bovenwijkse voorzieningen in en rondom Meerstad. | ||
Bovenwijkse infrastructuur | 1.000 | |
SIF-middelen voor de ontwikkeling en realisatie van bovenwijkse infrastructuur. | ||
Hortus/Biotoop | 1.100 | |
Middelen ten behoeve van de voortzetting huidig gebruik van de Biotoop in Haren. | ||
Erfpachtterreinen | 600 | 700 |
Begrote lasten en baten bij de exploitatie van erfpachtterreinen. |
1.1.4 Overige economie | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Kapitaallasten | 7.300 | |
Dit betreft het kapitaallastenbudget in verband met investeringen in gemeentelijke ruimtelijk-economische projecten/activa. | ||
Suikerzijde | 3.000 | |
SIF-middelen begroot voor de structurele dekking van beheer- en rentelasten bij de gebiedsontwikkeling van de Suikerzijde. | ||
Regio Groningen-Assen | 1.600 | |
De begrote jaarlijkse bijdrage aan de Regio Groningen-Assen bedraagt ca. 1,6 miljoen euro. | ||
Personeel | 1.100 |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
1.1 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2024 | Intensivering | I/S | Dekking |
|---|---|---|---|---|
11 | Handhaving op het water | 140 | I | |
5 | Exploitatiekosten stadse monumenten GMF | 550 | S | |
5 | Achterstallig onderhoud stadse monumenten GMF | 500 | I | |
Dekking vrijval SIF | I | 250 | ||
Dekking vrijval SIF | I | 750 |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen.
Toelichting op hoofdlijnen op het verschil in de baten en lasten ten opzichte van de begroting 2023
1.1.3 Grondzaken | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Strategisch bezit | 700 | 600 |
De lasten van het strategisch bezit stijgen met ca. 0,7 miljoen euro. Dit wordt onder meer verklaard door indexatie van prijzen. Hiertegenover staan hogere geraamde opbrengsten uit strategisch bezit (0,6 miljoen euro). | ||
Bovenwijkse voorzieningen Meerstad | 1.400 | |
De kapitaallasten in verband met de bovenwijkse voorzieningen in en rondom Meerstad zijn aangepast op basis van de geactualiseerde meerjarenraming. | ||
Bovenwijkse infrastructuur | 1.000 | |
Voor de bovenwijkse voorzieningen die gepaard gaan met de groei van de gemeente en niet uit de grondexploitatie gedekt kunnen worden, zijn in het coalitieakkoord aanvullend middelen beschikbaar gesteld. | ||
Biotoop | 600 | |
Om de totale kosten voor het gebruik van de Biotoop te kunnen dekken zijn aanvullend middelen beschikbaar gesteld in deze begroting. |
1.1.4 Overige economie | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Kapitaallasten | -1.000 | |
De begrote kapitaallasten in verband met gemeentelijke ruimtelijk-economische projecten dalen met 1 miljoen euro. De belangrijkste oorzaken worden hieronder toegelicht. | ||
Suikerzijde | 500 | |
De begrote kapitaallasten voor de gebiedsontwikkeling Suikerzijde zijn aangepast op basis van de actuele meerjarenraming. |
In het hoofdstuk financiële positie zijn aanvullend nog de volgende overzichten en toelichtingen opgenomen:
- In het Financieel meerjarenbeeld staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven;
- In de Intensiveringen 2024-2027 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle intensiveringen 2024;
- In de Dekkingsbronnen 2024-2027 staat een totaaloverzicht van en toelichting op alle dekkingsbronnen.
Paragraaf 3: Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een totaaloverzicht van en een toelichting op de (financiële) risico’s.