Geprognosticeerde Balans 2024-2027
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Vaste Activa | ||||||
Immateriële vaste activa | 6.554 | 6.512 | 6.469 | 6.427 | 6.384 | 6.342 |
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 5.874 | 5.874 | 5.874 | 5.874 | 5.874 | 5.874 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 680 | 638 | 595 | 553 | 510 | 468 |
Materiële vaste activa | 1.445.436 | 1.491.642 | 1.600.697 | 1.631.944 | 1.748.283 | 1.884.460 |
waarvan economisch nut | 822.655 | 851.275 | 925.101 | 916.035 | 962.064 | 1.070.906 |
waarvan economisch nut heffing gerelateerd | 197.504 | 221.354 | 233.196 | 244.971 | 255.996 | 267.098 |
waarvan maatschappelijk nut | 425.277 | 419.013 | 442.400 | 470.938 | 530.223 | 546.456 |
Financiële vaste activa | 451.739 | 441.817 | 420.400 | 383.231 | 356.643 | 341.046 |
Kapitaalverstrekking deelnemingen | 48.865 | 54.986 | 54.986 | 54.986 | 54.986 | 54.986 |
Leningen woningbouwcorporaties | 52.172 | 45.506 | 40.092 | 35.565 | 30.897 | 26.077 |
Leningen deelnemingen | 337.211 | 326.310 | 310.597 | 278.121 | 256.351 | 245.760 |
Leningen verbonden partijen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 13.391 | 15.015 | 14.725 | 14.559 | 14.409 | 14.223 |
Totaal Vaste Activa | 1.903.729 | 1.939.971 | 2.027.566 | 2.021.602 | 2.111.310 | 2.231.848 |
Vlottende Activa | ||||||
Voorraden | 44.318 | 78.022 | 92.366 | 85.543 | 78.720 | 78.854 |
Overige grond- en hulpstoffen | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Onderhanden werk | 42.298 | 76.002 | 90.346 | 83.523 | 76.700 | 76.834 |
Gereed product | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
Uitzettingen | 194.146 | 154.528 | 154.528 | 154.528 | 154.528 | 154.528 |
Openbare lichamen | 53.149 | 53.149 | 53.149 | 53.149 | 53.149 | 53.149 |
Overige verstrekte Kasgeldleningen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
overige vordering | 97.879 | 97.879 | 97.879 | 97.879 | 97.879 | 97.879 |
Uitzettingen in Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar | 39.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquide middelen | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 |
Liquide middelen | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 |
Overlopende activa | 92.838 | 92.838 | 92.838 | 92.838 | 92.838 | 92.838 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 36.412 | 36.412 | 36.412 | 36.412 | 36.412 | 36.412 |
Nog te ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 19.086 | 19.086 | 19.086 | 19.086 | 19.086 | 19.086 |
Overige overlopende activa | 27.140 | 27.140 | 27.140 | 27.140 | 27.140 | 27.140 |
Totaal Vlottende Activa | 336.098 | 330.184 | 344.528 | 337.705 | 330.882 | 331.016 |
Totaal Activa | 2.239.827 | 2.270.155 | 2.372.094 | 2.359.307 | 2.442.192 | 2.562.864 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Passiva | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Vaste Passiva | ||||||
Eigen vermogen | 280.955 | 245.611 | 234.320 | 258.272 | 272.730 | 286.194 |
Algemene reserve | 48.753 | 51.000 | 56.990 | 63.898 | 64.016 | 64.141 |
EV: Bestemmingsreserve | 150.126 | 194.611 | 177.330 | 194.374 | 208.714 | 222.053 |
Saldo van de rekening | 82.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vreemd vermogen | 55.147 | 58.540 | 57.130 | 53.265 | 56.794 | 60.131 |
Voorzieningen | 55.147 | 58.540 | 57.130 | 53.265 | 56.794 | 60.131 |
Vaste schuld | 1.549.956 | 1.659.781 | 1.774.421 | 1.741.547 | 1.806.445 | 1.910.316 |
Obligatieleningen | 242.500 | 202.500 | 167.500 | 115.000 | 95.000 | 85.000 |
Pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 1.027.638 | 1.176.263 | 1.327.003 | 1.349.129 | 1.445.227 | 1.609.098 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 258.600 | 259.800 | 258.700 | 256.200 | 245.000 | 195.000 |
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Waarborgsommen | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 |
Totaal Vaste Passiva | 1.886.058 | 1.963.932 | 2.065.871 | 2.053.084 | 2.135.969 | 2.256.641 |
Vlottende Passiva | ||||||
Vlottende schuld | 197.576 | 150.031 | 150.031 | 150.031 | 150.031 | 150.031 |
Overige Kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bank- en girosaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlottende schuld: Overig | 197.576 | 150.031 | 150.031 | 150.031 | 150.031 | 150.031 |
Overlopende passiva | 156.192 | 156.192 | 156.192 | 156.192 | 156.192 | 156.192 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van de EU | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van het Rijk | 120.429 | 120.429 | 120.429 | 120.429 | 120.429 | 120.429 |
Vooruit ontvangen bijdragen met een specifiek bestedingsdoel van overige overheden | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 15.458 | 15.458 | 15.458 | 15.458 | 15.458 | 15.458 |
Verplichtingen | 14.642 | 14.642 | 14.642 | 14.642 | 14.642 | 14.642 |
Totaal Vlottende Passiva | 353.768 | 306.223 | 306.223 | 306.223 | 306.223 | 306.223 |
Totaal Passiva | 2.239.826 | 2.270.155 | 2.372.094 | 2.359.307 | 2.442.192 | 2.562.864 |